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一，大包机械有限公司的基本情况。 （一）期初余额

1.大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下: 科目代码 1001 100101 1002 100201 1131 1131-1001 1131-1002 1133 1133-1005 1111 111101 111102 111103 111104 1143 114301 114302 1301 130101 1501 1502 1801 180101 2101 210101 科目名称 现金 人民币 银行存款 沙洲工行 应收账款 浙江义乌电机厂 上海电机厂 其他应收款 燕志超 原材料 原料铁 废钢 焦炭 工作服 库存商品 A型饮料机 B型饮料机 待摊费用 汽车保险费 固定资产 累计折旧 无形资产 商誉 短期借款 沙洲工行 期初余额(借方) 2123.6 2123.6 554055.4 554055.4 95000 82000 13000 2000 2000 217500 96000 87500 26000 8000 743000 438000 305000 2521 2521 6637000 0 98100 98100 0 0 期初余额(贷方) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687200 0 0 50000 50000 2111 2111-1003 2111-1004 2151 2181 2181-1006 2181-1007 2191 219101 2301 230101 3101 310101 3111 311101 3131 3141 314115 应付账款 南京炉料供应站 安庆焦化厂 应付工资 其他应付款 上海铸造厂 萧山服务公司 预提费用 房租 长期借款 沙洲工行 实收资本 丁大包 资本公积 资本溢价 本年利润 利润分配 未分配利润 合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621540 621540 8972840 120000 35000 85000 135000 1740 1600 140 700 700 1170000 1170000 6000000 6000000 99300 99300 708900 0 0 8972840 2.大包机械有限公司2011年10月30日原材料明细帐如下: 期初结科目名称 借贷方向 期初结存数量 存单价 原材料 - 原料铁 原材料 - 废钢 原材料 - 焦炭 原材料 - 工作服 借 借 借 借 20 25 13 50 4800 3500 2000 160 期初结存金额 96000 87500 26000 8000 3.生产成本明细帐: A型饮料机 B型饮料机 4.库存商品明细帐: 科目名称 借贷方向 期初结存数量 期初结期初结存单价 存金额 库存商品 - A型饮料机 借 730 600 438000 库存商品 - B型饮料机 借 610 500 305000 5.固定资产明细： 厂房：入帐价值：6,637,000元。累计折旧687,200元。入帐日期2010-5-1。

二 大包机械有限公司2011年11月份发生的经济业务如下,要求根据业务提供条件使用金蝶财务软件操作.。

2, 11月1日购入东风卡车一辆，取得增值税专用发票上表明价款200000元，进项税金34000元，货款通过沙洲工商汇至上海大众汽车公司。

3, 11月3日沙洲工行电汇进帐单，浙江义乌电机厂汇入欠款82000元。 4, 11月1日增值税专用发票，购入原料铁30T，不含税单价4700元/T，金额141000元，废钢15T，不含税单价3400元/T，金额51000元，进项税合计：32640元，发票总金额224640元，通过银行转帐支票支付购料款。

5, 11月1日取得公路，内河运输发票一张，金额为4500元，款项通过转帐支票支付。

6，11月2日现支8542#提现5000元备用。 7，11月3日供应科王键出差暂支2500元。

8，11月3日燕志超出差回来报销差旅费1486元，交还结余的借款514元。 9，11月3日电汇南京炉料供应站欠款35000元。 10，11月3日销售上海电机厂A饮料机200台，不含税单价1600元，价款320000元，销项税金54400，款项通过银行存款汇入。

11，11月4日现金报销购买信纸，墨水，直别针合计65.8元。

12, 11月4日电视台广告费发票一张,金额33360元,通过转帐支票支付。 13, 11月4日销售工作服10套,总金额1760元,现金收取.。

14，11月6日办公室购制图工具8套，发票金额1180元，以现金报销。 15，11月6日采购部张永报销市内交通费130元，以现金支付。 16，11月15日现支8543#提现140000元用来发放工资。

17，11月15日发放10月份工资，工资总额135000元，代扣个人社保8419.66元，代扣个人所得税14413.62元，实发现金112166.72元。

18，11月16日购买废钢8T，单价3400元/T，价款27200元，进项税金4624元，价税合计31824元，通过银行电汇支付。

19，11月17日银行电汇安庆焦化厂85000元前欠货款。 20，11月17日银行电汇上海铸造厂前欠劳务费1600元。 21，11月17日销售北京电机厂A型饮料机202台，不含税单价1600元，价款323200元，B型饮料机80台，不含税单价1400元，价款112000元，合计销项税金73984元，价税合计509184元，款项末收。

22，11月17日销售华南公司 A型饮料机140台，不含税单价1600元，价款224000元，B型饮料机400台，不含税单价1400元，价款560000元，合计销项税金133280元，价税合计917280元，款项末收。

23，11月25日董事会决议，前欠萧山服务公司的劳务费140元，因该公司倒闭无需偿还。

24. 11月17日运输发票5200元，是销售产品而产生的运输费，通过转帐支票支付运输费。

25，11月28日电费发票，金额30400元，生产车间分配22000元，管理部门分配8400元，款项通过银行转帐支票支付。

26, 11月28日水费发票，金额8021元，生产车间分配7021元，管理部门分配1000元，款项通过银行转帐支票支付。

27, 本月摊销汽车保险费1100元，其中车间汽车保险费400元，管理部门汽车保险费700元。

28, 11月28日银行扣贷款利息2100元。

29, 11月28日发票购买会计杂志金额2000元，以银行存款转帐支票支付。 30, 11月30日计提本月折旧。 31, 11月30日计提本月工资，A型饮料机工资费用70000元，B型饮料机工资费用50000元，车间管理人员工资3750元，管理费人工资11150元。

32, 11月30日经仓库统计，B型饮料机领用原料铁11T，废钢10T，焦炭6T，A型饮料机领用原料铁8T，废钢5T，焦炭2.4T。

33, 11月30日按工时分配制造费用，A型饮料机700小时，B型饮料机500小时。 34, 11月30日经统计，本月A型饮料机完工入库405台，B型饮料机完工入库260台，本单位不计算在产品。

35, 结转本月销售成本。 36, 计提本月增值税。

37, 计提本月城建税及教育费附加。 38, 计提本月企业所得税。 39, 月末结转本年利润。

F1：帮助

F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等） F8：凭证录入时保存 F11：计算器

F12：计算结果回填

Ctrl+F9：出纳系统反扎帐

Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修 改）

Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一 起使用）

CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘 //复制第一条摘要