三级项目报告-企业资源规划

大连东软信息学院

《企业资源规划》

系 别：专业班级：学 号：学生姓名：指导教师：项目报告

信管系 电子商务1006班 10120100620 夏文婕 吴迪

企业资源规划课程组

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目录

项目背景 ..................................................... 3 项目一 SAP Business One软件的安装 .......................... 5 项目二 系统管理与基础设置 .................................. 8 项目三 财务管理 ........................................... 11 项目四 普通销售业务 ....................................... 17 项目五 普通采购业务 ....................................... 21 项目六 库存管理 ........................................... 26 项目七 生产计划管理 ....................................... 28

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项目背景

康泰集团自1991年起，从一家小公司开始经营，逐渐成长至今，成为以创新与质量而闻名的全球性高科技IT企业，营收超过120亿美元，品牌价值高达13亿美元。旗下的康泰电脑（大连）有限公司是隶属于康泰集团，一直致力于为国内东北市场客户提供最先进的个人电脑(PC)产品，业务涵盖电脑台式机、商用机、笔记本以及计算机配件的生产、销售、装配业务，属于典型的离散型制造企业。康泰电脑（大连）有限公司创建已有三年，PC产品所需要的物料配套型较高，需要进行准确的规划以保证生产，同时要尽量降低库存，以降低成本，较少资金占用；同时，其所生产的PC产品个性化要求比较高，企业会根据客户的要求进行产品的定制，因此，其生产类型属于多品种，小批量生产。在成长的三中，康泰电脑（大连）有限公司凭借“品质至上，服务第一”的原则在国内市场稳稳占据一席之地，并多次获得荣誉和奖励。

企业组织结构

目前，康泰电脑（大连）有限公司员工200人，其中管理层和行政部门20人，工人180人，属于一家成长型的中小企业。目前，公司的组织结构如图1-1所示。

总经理市场部

销售部 采购部 生产部 财务部 人事部 图1-1 公司的组织机构图

企业各职能机构的职责如下： 总经理

总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策权。主要职责包括领导制定本公司的市场运营、发展战略及规划；领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；批准公司的年度财务预算；领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；

财务部

财务部负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导。

生产部

合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学的指定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极的调度工作、以实现用最小且最合理的投入达到最大生产的目的。

采购部

采购部有两大职能，一方面负责企业生产设备的采购和管理，另一方面要合理组织材料采购，及时供应生产所需的材料物质。

销售部

销售部负责企业市场开发、广告宣传、销售组织及管理。监督货款的回收，进行客户管理及信用评估。

市场部

市场部负责进行市场信息的收集、整理、分析预测市场需求；同时进行市场开发决策、市场维护、全面负责公司营销规划与管理；

企业运营流程

康泰电脑（大连）有限公司在销售旺季主要依据销售订单进行生产，销售淡季采取销售预测和销售订单相结合的方式进行生产。其客户主要包括政府机构、企业、学校、网吧等终端客户，除了已有的长期客户外，营销主管通过参加各种新产品展销会、网络营销、直销等市场活动来拓展业务。与客户签订合同后，根据销售订单组织安排产销排程、生产、研发，再根据生产要求进行材料采购，

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因此是典型的以销带产、以产定购的企业。该公司的总体业务流程如图1-2所示。

技术要求客户需求销售订单或预测设计工艺客户销售规划研发采购计划产品生产计划设计工艺设计工艺产品产品原材料原材料采购订单发货产成品库存生产原材料库存采购供应商原材料

图1-2 康泰电脑（大连）有限公司总体业务流程图

公司愿景

在技术竞争日益激烈的今天，公司将立足东北市场，拓展全国其他区域市场是本公司的发展战略。 康泰电脑（大连）有限公司将继续提高整体核心竞争力，实现可持续增长，成为国内最优秀的应用系统服务提供商、系统集成服务提供商和软件外包服务提供商。

信息化背景

目前，康泰电脑（大连）有限公司使用传统的手工票据管理企业，通过人工单据流转程序来实现信息流对商品流的跟踪；通过财务库存资金账来控制进销过程；通过仓库账目来核查物流过程；通过定期盘点、对账来调整账目和商品的损益。由此造成物流、现金流和票据流的分离，财务信息滞后实际业务，只有通过盘点才能较准确地了解经营情况。而面对客户小批量多品种的需求，产品品种日益丰富，流行周期越来越短，企业活动节奏加快；调价、削价、移库各种情况增多；信息量大、变化加快，代销、折让、退换等方式频繁出现。

康泰电脑（大连）有限公司的高层管理人员意识到企业在手工管理各项业务中存在的一些问题，如“信息孤岛”、“基础数据不规范”、“生产计划制订不合理”、“管理成本高，管理人员给工作量大”、“产品的BOM管理能力有待加强”等问题，这些问题导致了“客户交货期长”、“财务信息与物料信息的不一致”等等，使得企业不能得到决策所需的信息。并由于内部的不统一和不协调，使得事前分析的计划及预测不准，事中的控制性同虚设，事后的反馈、分析和评价无法进行。

为此，康泰电脑（大连）有限公司领导层决定引进企业资源规划(ERP)平台，通过一个集成的企业资源规划（ERP）系统来支持公司业务流程并推进企业发展规划。通过充分发挥企业信息化的作用，迅速提高企业的生产效率和对市场需求的应变能力，满足当前以及未来战略性发展的需要。信息平台初期的主要业务要求是集成公司产成品、在制品、原材料的库存数据、供应商数据、销售数据、生产能力、运输能力等公司所有需求和资源数据，实现电脑公司数据的实时共享和透明。信息平台后期要在供应链管理、客户关系管理等方面有所作为。

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项目一 SAP Business One软件的安装

一、学时

2学时

二、项目目的与要求

学会SAP Business One软件的安装 三、项目环境

1. 操作系统 Windows 2000 SERVER + SP4 + 冲击波补丁 2. Windows 2003 SERVER

3. 数据库 MS SQL Server 2000 +SP3

四、项目内容

1、 数据库的安装 2、 产品安装

五、项目步骤

1. 数据库的安装 2. SBO服务器安装 3. SBO客户端安装

4. SBO服务工具安装

六、思考题

1、 SBO系统安装前需要做哪些准备工作？ a. SQL Server 2005安装成功

2、 SBO系统安装主要有哪几步？是如何进行相关设置的？ a. 服务器Server（把时间改为2013.1.31 ； 用户名sa，密码123） b. 客户端Client c.服务工具ServerTools

3、 安装过程中遇到了哪些问题？是如何解决的？ 点击用户登陆后，会显示连接服务器失败。

解决方法：打开服务器，点击红色停止按钮，然后重新启动。

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七、结论

安装：

1.Service Manager截图：

2. SBO登陆、选择公司截图： SBO登陆：

选择公司：

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项目二 系统管理与基础设置

一、学时

2学时

二、项目目的与要求

掌握系统管理及基础设置的主要内容和操作方法。 三、项目环境

SAP Business One软件

四、项目内容

（一） 系统管理 （二） 基础设置

五、项目步骤

（一） 系统管理

 设置操作员

 建立账套（不进行系统启用的设置）  设置操作员权限  设置备份计划  账套备份

（二） 基础设置

 在“企业门户”中启用“总账”系统（启用日期为2003年1月1日）设置部门档案

 设置职员档案  设置客户分类  设置客户档案  设置供应商档案  设置操作员权限  账套备份

六、思考题

1.什么人有权建立账套？

分工明确的单位应由会计主管来建立账套,但只有二人(会计、出纳）财务的单位应由会计来建立账套，如果

一个单位有几套帐目的话，各主管账目的会计也可以建立账套，也可统一由财务主管来建立。

2.如何设置操作员的权限？

【设置权限】管理系统初始化权限常规权限点击“全部权限”会出现下拉框。

3.备份计划的作用是什么？

数据库丢失的情况下可以做恢复。 4.系统启用时间与账套启用时间的关系？

系统的启用日期为软件的开账日期，也就是我你想从什么时候开始做账。账套的启用日期应

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该说是模块的启用日期：为此模块开始使用的日期，模块的启用日期一定得是系统启用日期之后或相等，而且必须是同一年

七、结论

1.常规权限 ：

2.物料清单 ：

3.采购价格清单：

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项目三 财务管理

一、学时

8学时

二、项目目的与要求

掌握凭证处理与期末处理的主要内容和操作方法

三、项目环境

SAP Business One软件

四、项目内容

(一)财务初始化设置 (二)设置会计科目 (三)装入期初余额 (四)凭证的填制与审核 (五)凭证的反冲 (六)周期性过账 (七)财务预算 (八)期末处理 (九)生成财务报表

五、项目步骤

1. 财务初始化设置 2. 预算初试设置 3. 设置会计科目 4. 装入期初余额 5. 凭证处理

 凭证的填制与审核  凭证的反冲 6. 凭证模板

 周期性过账 7. 财务预算 8. 期末处理 9. 报表与查询

六、思考题

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1.如何设置会计科目？ 2.如何装入期初余额？ 3.如何结账？

4.如何生成资产负债表？

七、结论

1.期初资产负债表：

2. 周期性过账，周期性过账提示信息：

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3.利润中心报表：

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4.财务预算提示信息：

5.分期付款收付款业务：

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6.汇率差异表：

7.资产负债表：

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项目四 普通销售业务

一、学时

8学时

二、项目目的与要求

掌握普通销售业务处理的主要内容和操作方法。 三、项目环境

SAP Business One软件

四、项目内容

1.先发货后开票业务

要求：1。报价的价格从哪得来的？ 2。在报价前、生成报价单、销售订单、交货单、发票及收款后分别查看并写出库存变化 过程 库存中 已承诺 不变 不变 增加 减少 可用库存 不变 不变 减少 不变 报价单生成前 不变 报价单生成后 不变 订单生成后 u交货单生成后 发票生成后 交款后 不变 不变 不变 减少 不变 不变 不变 不变 3．说明应收发票的到期日的计算方式。 4．说明收款的到期总金额的计算方式 5。在报价单、销售订单、交货单、应收发票及收款生成后查看日记账分录，确定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源。 过程 日记账分录 借货方金额来源 无 无 销售成本 报价单生成后 无 订单生成后 无 交货单生成后 有 借：销售成本 贷：库存商品 发票生成后 有 借：上海和佳有限责任公司 贷：销项税额，主营业务收入-国内 交款后 有 借：银行存款-人民币 贷：上海和佳有限责任公司 上海和佳有限责任公司 银行存款-人民币 - 17 -

2.票货同行业务 过程 报价单生成前 订单生成后 发票生成后 收款后 库存中 不变 不变 减少 不变 已承诺 不变 增加 减少 不变 可用库存 不变 减少 不变 不变 过程 报价单生成后 订单生成后 发票生成后 无 无 借：广州强强股份有限公司 销售成本 交款后 借：银行存款-人民币 内 贷：上海和佳有限责任公司

3. 先开票后发货业务 二、过程 报价单生成前 订单生成后 预留发票生成后 交货生成后 收款生成后 库存中 不变 不变 不变 减少 不变 已承诺 不变 增加 不变 减少 不变 可用库存 不变 减少 不变 不变 不变 银行存款-人民币 日记账分录 无 无 贷：销项税额 主营业务收入-国借贷方金额来源 无 无 广州强强股份有限公司 销售成本 过程 报价单生成后 订单生成后 预留发票生成后 无 无 大连东方有限公司 日记账分录 无 无 销项税额； 主营业务收入-国内； 财务费用-四舍借贷方金额来源 无 无 大连东方有限公司 - 18 -

五入； 交货生成后 交款后 销售成本 银行存款-人民币 3. 退货业务

1． 三、过程 报价订单生成后 订单生成后 交货生成后 退货生成后 应收发票 应收代项凭证 库存中 不变 不变 减少 增加 不变 增加 已承诺 不变 增加 减少 不变 不变 不变 可用库存 不变 减少 不变 增加 不变 增加 库存商品 大连东方有限公司 销售成本 银行存款-人民币 过程 报价单生成后 订单生成后 交货生成后 退货后 库存商品 销售成本 日记账分录 库存商品 主营业务收入 销项税额 借贷方金额来源 应收代项凭证 主营业务收入 应收帐款 销项税额

销售成本 五、项目步骤

1、先发货后开票 2、票货同行 3、先开票后发货 4、退货业务 （1）开票前退货 （2）开票后退货

六、思考题

1、 什么是先发货后开票？

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2、 什么是票货同行？

3、 什么是先开票后发货？

七、结论

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项目五 普通采购业务

一、学时

6学时

二、项目目的与要求

掌握普通采购业务处理的主要内容和操作方法。 三、项目环境

SAP Business One软件

四、项目内容

1.标准采购流程

第一笔业务

要求：1。采购订单的价格从哪得来的？ 2。在生成采购订单、收货采购订单、应付发票及付款后查看并写出库存变化 过程 库存中 已订购 10 10 10 10 / / 可用库存 4 8 14 18 14 18 采购订单生成前 4 8 采购订单生成后 4 8 收货采购订单生成后 应付发票生成后 14 18 付款后 14 18 14 18 / / / / 14 18 14 18 3．在收货采购订单生成后查看物料成本价格，是否有变化？ 4。在生成采购订单、收货采购订单、应付发票及付款后后查看日记账分录，确定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源。 过程 日记账分录 借货方金额来源 采购订单生成后 收货采购订单生成后 应付发票生成后 库存商品 借17600 物资采购 贷17600 北京无忧公司 贷20592 进项税额 借2992 物资采购 借 17600 付款后 银行存款-人民币 贷 20592 北京无忧公司 进项税额 物资采购 库存商品 / / - 21 -

北京无忧公司 借20592 第三笔业务 过程 库存中 已订购 可用库存 采购订单生成前 28 10 38 采购订单生成后 28 10 38 收货采购订单生38 / 38 成后 应付发票生成后 38 / 38 付款后 38 / 38 过程 日记账分录 借货方金额来源 采购订单生成/ / 后 收货采购订单库存商品 借9800 库存商品 生成后 物资采购 贷9800 应付发票生成杰信公司 贷11583 进项税额 后 进项税额 借 1683 物资采购 物资采购 借 9800 库存商品 库存商品 借100 付款后 现金-人民币 借 800000 现金-人民币 期初余额中转科目 贷800000

第四笔业务

过程 库存中 已订购 可用库存 采购订单生成前 38 10 48 采购订单生成后 38 10 48 预付预留发票生38 10 48 成后 收货采购订单生48 / / 48 - 22 -

成后 应付发票生成后 48 / / 48 付款后 48 / / 48 过程 日记账分录 借货方金额来源 采购订单生成/ / 后 预付预留发票大为公司 贷 11466 进项税额 生成后 进项税额 借 1666 在途物资 在途物资 借 9800 收货采购订单库存商品 借9800 库存商品 生成后 在途物资 贷9800 付款后 银行存款-人民币 贷 11466 在途物资 大为公司 借11466 2.退货业务 要求：1。在各种单据生成后分别查看库存变化 2．确定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录 过程 库存中 已订购 可用库存 采购订单生成前 48 5 53 采购订单生成后 48 5 53 收货采购订单生53 / 53 成后 退货单生成后 51 / 51 过程 日记账分录 借货方金额来源 采购订单生成/ / 后 收货采购订单库存商品 借4250 库存商品 生成后 物资采购 贷4250 退货单生成后 物资采购 借 1700 - 23 -

库存商品 贷1700 物资采购

五、项目步骤

1、标准采购流程 2、退货业务

六、思考题

1、 什么是标准采购流程？ 2、 退货业务如何处理？

七、结论

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项目六 库存管理

一、学时

2学时

二、项目目的与要求

掌握盘点业务、调拨业务主要内容和操作方法。 三、项目环境

SAP Business One软件

四、项目内容

(一) 调拨业务（库存转储）

[操作提示：库存-库存交易-库存转储]

要求：1。库存转储前后库存变化 2．写出生成的日记账分录 (二) 盘点业务练习 步骤：打印盘点单

点数 录入盘点数 执行对账

[操作提示：库存-库存交易-初始数据、库存跟踪、库存过账] 要求：；1。写出盘点后的库存变化 2．写出盘点后日记账分录

五、项目步骤

1. 调拨单 2. 盘点单

六、思考题

1、 什么是调拨业务？ 2、 什么是盘点业务？

七、结论

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项目七 生产计划管理

一、学时

4学时

二、项目目的与要求

掌握凭证处理与期末处理的主要内容和操作方法

三、项目环境

SAP Business One软件

四、项目内容

1. 创建一个新物料主数据。

物料编码：M017

物料描述：笔记本电脑（恩泰系列） 类型：采购、销售和仓库物料。 采购价格：11000 元。 供应商：北京无忧公司。 计划方法：物料需求计划 采购方法：购买 经济批量：6个单位 提前期：3天。

2．2007年1月28日，公司收到供应商北京无忧公司发来的货物：20台的笔记本电脑（恩 泰系列），收入产成品仓库。

3．2007年1月28日，公司与大为公司签订采购订单，欲购30台的笔记本电脑（恩泰列）的物料，准备收货入产成品仓库。交货日期为两周内。

4．2007年1月28日公司与客户大连东方有限公司签订销售订单，销售15台笔记本电（恩泰系列），交货日期为一个月内。

5．2007年1月28日，公司预测两个月后将要销售50台笔记本电脑（恩泰系列），三个月 后将要销售5台笔记本电脑（恩泰系列）

6．使用 MRP 向导计划物料笔记本电脑（恩泰系列）的物料需求。 （1）定义MRP业务情景。

自定义需求名称和描述；

期间：从今天起在未来五个月内，以天为单位。 为物料笔记本电脑（恩泰系列）运行 MRP； 保存该业务情景。

（2）定义 MRP 运行的数据源，运行MRP，查看运行结果。

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数据源：现有库存、采购订单和销售订单，先前创建的销售预测，仓库 为产成品仓库。

7．根据MRP运行结果创建采购订单。

五、项目步骤

1．创建新的物料主数据

2．创建收货采购订单、采购订单、销售订单 3．创建预测 4．运行MRP

六、思考题

1.MRP向导包含哪几部分？ 2.MRP运行的结果是什么？

七、结论

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项目报告成绩评定

项目报告成绩： 教师评语 教师签字： 年 月 日 - 30 -