资金管理委员会工作职能和要求

１．目的和作用

１．１ 可作为资金管理委员会开展工作的依据。

１．２ 可作为董事会检查工作情况的重要依据。

１．３ 可以强化资金的管理力度，增加透明度、计划性，充分发挥资金在经营中的使用效用。

２．委员会人员组成

２．１ 主任委员：

由公司总经理兼任资金管理委员会主任委员。

２．２ 一般委员：

副总经理、总经理助理、财务中心主任、企业发展中心主任。

３．组织性质与管理归口

资金管理委员会是公司针对资金管理而设置的组织。它不另设办公机构，日常工作由公司财务中心负责进行。具体工作形式是开会议事，也无特定的开会时间，根据公司在经营过程中发生较重要的资金运作时，临时组织会议，主要是为了规避资金风险，提高资金使用效用。会议的一切决议均得通过总经理批准，方能生效。其工作直接向董事会负责。

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４．具体工作职能

４．１ 对企业资金筹措方案进行分析，提出决策意见。

４．２ 对企业资本结构全面分析、统筹安排、合理调整。

４．３ 加强企业流动资金的计划管理，研究加速资金周转速度的措施方案，提高资金的使用效益。

４．４ 对重大投资方向的正确性进行分析、论证、控制经营中的投资风险，保证企业资金运营的安全。

４．５ 强化资金使用的监督和管理，审核批准经营过程中的大额资金的支付，控制各种不合理的资金支出。

４．６ 参与经营活动中对各项重大经济合同的审议，防范财务中的呆账发生，以及各种恶性的资金流失。

４．７ 对企业的工资管理方案、利润分配方案、绩效考评奖励方案以及员工各类福利方案参与决策。

４．８ 对企业产品发展战略规划，新产品的开发、基础建设计划以及各项技术改造方案，从资金运营角度提出决策意见。

５．相关要求事项

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５．１ 每次会议均应作出记录，一切决议文件均要上报董事会。

５．２ 注意工作方法和管理程序，注重调查研究，避免决策失误。

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