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哈药集团股份有限公司

2008年第三季度报告

600664 哈药集团股份有限公司2008年第三季度报告

目录

§1 重要提示.........................................................................§2 公司基本情况.....................................................................§3 重要事项.........................................................................§4附录..............................................................................

2 2 3 6

1

600664 哈药集团股份有限公司2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司本次董事会会议，独立董事匡海学委托独立董事黄明代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郝伟哲、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币 本报告期末比上

本报告期末 上年度期末 年度期末增减

(%)

总资产(元) 9,181,411,389.869,449,811,859.55 -2.84所有者权益（或股东权益）(元) 5,540,295,732.995,046,442,733.64 9.79归属于上市公司股东的每股净

4.464.06 9.85

资产(元)

年初至报告期期末 比上年同期增减

（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额

(元)

每股经营活动产生的现金流量净额(元)

归属于上市公司股东的净利润(元)

基本每股收益(元)

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

稀释每股收益(元) 全面摊薄净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

非经常性损益项目

非流动资产处置损益

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益

2

298,474,537.19

0.24

报告期 （7-9月） 241,379,822.64

0.19

-

0.194.362.66

年初至报告期期末

（1-9月）

618,053,546.65

0.50 0.43 0.50

-55.03-54.72

本报告期比上年同期增减(%)

135.06137.50-

137.50

增加2.20个百分

11.16

点

增加0.44个百分

9.61

点

年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除

-9,684,071.738,746,531.24132,323,790.67

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除上述各项之外的其他营业外收支净额 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数

合计

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户）

-15,840,591.38-30,184,806.5285,360,852.28

单位：股 32,255

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件

股东名称（全称） 种类

流通股的数量

中国建银投资有限责任公司 178,892,665 人民币普通股 南方证券有限公司 68,557,767 人民币普通股 中国证券投资者保护基金有限责任公司 32,973,446 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基

21,450,184 人民币普通股

金

新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－

16,849,541 人民币普通股

018L－CT001沪 中国农业银行上海市分行 15,871,020 人民币普通股 上海市五角场农村信用合作社联合社 13,881,416 人民币普通股 深圳市创新投资集团有限公司 13,500,000 人民币普通股 青岛港（集团）有限公司 11,565,400 人民币普通股 上海市浦东环线工程建设公司 11,562,987 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

项 目 货币资金 应收票据 预付账款 在建工程 短期借款 应付账款 应交税费 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债

2008年9月30日 1,191,501,573.40

1,057,689,754.87

114,965,025.05

153,720,218.60

20,000,000.00

1,393,967,895.28

202,708,013.23

43,170,586.60 899,049,091.93 35,497,012.13

2007年12月31日2,110,056,540.53

673,268,305.92

82,990,962.06

60,052,426.25

1,320,000,000.00

1,066,395,364.06

89,035,682.08 -

423,570,403.99 162,618,345.52

增减变化(%) -43.53%57.10%38.53%155.98%-98.48%30.72%127.67%

-112.25%-78.17%

变化原因

偿还13亿短期融资券 销售收入增长 预付购买原材料款增加 增效扩产建设项目增加 偿还13亿短期融资券

销售收入增长，相应采购量增加；物价上涨幅度较大，采购价格上升 收入增长使得应交增值税增长；利润总额增长以及执行新的所得税法税率由15%增为25%，使得企业所得税增长应付未付给母公司哈药集团的股利 自母公司哈药集团借入资金 偿还借款

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长期借款 其他非流动负债 未分配利润 少数股东权益

项 目 营业利润 营业外收入 利润总额 所得税 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益

106,220,695.89 52,658,888.27 2,075,051,633.07 2,315,269.23 2008年7-9月 189,753,739.05 134,712,309.57 316,898,748.03 75,387,918.64 241,510,829.39 241,379,822.64 131,006.75

165,212,126.17 36,930,043.31 1,581,198,633.72 7,700,698.89 2007年7-9月 122,576,469.37 4,026,678.41 118,950,830.74 15,988,565.17 102,962,265.57 102,688,973.10 273,292.47

-35.71%42.59%31.23%-69.93%增减变化(%) 54.80%3245.49%166.41%371.51%134.56%135.06%-52.06%

偿还借款

新增与资产相关的政府补助，计入递延收益 本期实现净利润 对子公司的持股比例增加

变化原因

销售收入增长

按照股改方案取得债务豁免 销售收入增长以及取得债务豁免 利润总额增长以及执行新的所得税法，税率由15%增为25% 利润总额增长 净利润增长

对子公司的持股比例增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

2008年7月18日，公司非流通股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）再次提起股改动议。公司于2008年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了方案及关于召开A股市场相关股东会议的通知。本公司于2008年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布了《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案说明书》(修订稿)。 本次股改方案的主要内容为：哈尔滨市财政局通过豁免哈药股份对其131,958,333元债务的方式代哈药集团向流通股股东支付对价，使哈尔滨市国资委控股的哈药集团持有哈药股份的股票在A股市场上获得流通权。同时哈药集团在股改完成后的股份锁定期及减持价格等方面，也做出了相关承诺（承诺事项见本报告3.3）。

公司于2008年8月20日至22日通过网络投票和现场会议相结合的方式召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案》。（具体情况见2008年9月1日发布的《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用

除法定承诺外，本公司第一大股东哈药集团在股改中作出如下特别承诺： 1．自股权分置改革方案实施之日起三十个月之内向哈药股份董事会提出以非公开发行或法律法规允许的其他方式向哈药股份注入优质经营性资产及现金资产的议案，并在法律法规许可的情况下尽最大努力促使资产注入事项在自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月之内实施完毕。上述优质经营性资产及现金资产的价值合计不少于261,100万元人民币（如按哈药股份股票2008年7月18日前二十个交易日平均收盘价11.29元作为非公开发行价格，则资产注入完成后哈药集团所持哈药股份股权的比例将不低于45%），且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于11%。哈药集团并保证非公开发行实施当年（或以法律法规允许的其他方式注入优质经营性资产及现金资产当年）哈药股份扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于上一会计年度。

2．如果未在三十个月内提出注入优质经营性资产及现金资产（价值合计不少于261,100万元人民币，且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的

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净资产收益率不低于11%）的议案，哈药集团将在期满当年及之后历年年度股东大会之前的适当时间提出现金分红（不低于该年度实现的可分配利润之百分之八十）的议案并保证在股东大会上对此议案投赞成票，哈药集团由此历次获得的现金分红将全部立即转赠给所有无限售条件流通股股东直至提出注入优质经营性资产和现金资产（价值合计不少于261,100万元人民币，且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于11%）的议案。

3．自股权分置改革方案非流通股股东前述第1、2项特别承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

4．限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。

5．如果股权分置改革方案获得相关股东审议通过，哈药集团作为公司控股股东，将以通过行使控股股东表决权方式，全力支持哈药股份的发展，维护哈药股份的稳定运营，推动哈药股份做大做强。 报告期内，控股股东遵守承诺，未有违背承诺的情况，其所持股份尚未获得流通权。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况 □适用 √不适用

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法定代表人:郝伟哲 2008年10月29日

§4 附录

5

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4.1

合并资产负债表 2008年9月30日

编制单位: 哈药集团股份有限公司

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款

买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 期末余额 年初余额

1,191,501,573.402,110,056,540.53

1,057,689,754.871,380,367,278.32114,965,025.05673,268,305.921,191,427,224.0782,990,962.06

122,396.3411,598,750.50216,648,293.701,748,728,651.7711,890,859.415,733,512,583.36

737,270.40161,207,184.111,705,863,915.989,349,666.145,934,901,069.21

639,326,264.963,008,832.732,362,509,169.70153,720,218.60

69,071.50

596,398,202.003,156,238.422,566,998,483.0060,052,426.25

137,545,517.191,300,000.003,984,365.97146,435,365.853,447,898,806.509,181,411,389.86

6

143,814,099.18

100,000.004,293,666.00140,097,675.493,514,910,790.349,449,811,859.55

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流动负债： 短期借款 20,000,000.001,320,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

交易性金融负债 应付票据 414,279,934.88525,276,402.69应付账款 1,393,967,895.281,066,395,364.06预收款项 96,005,002.21131,898,110.72卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 355,873,867.22456,231,948.48应交税费 202,708,013.2389,035,682.08应付利息 应付股利 43,170,586.60其他应付款 899,049,091.93423,570,403.99应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 35,497,012.13162,618,345.52其他流动负债 流动负债合计 3,460,551,403.484,175,026,257.54非流动负债： 长期借款 106,220,695.89165,212,126.17应付债券 长期应付款 专项应付款 19,369,400.0018,500,000.00预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债 52,658,888.2736,930,043.31非流动负债合计 178,248,984.16220,642,169.48负债合计 3,638,800,387.644,395,668,427.02所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,242,005,473.001,242,005,473.00资本公积 926,248,615.78926,248,615.78减：库存股 盈余公积 1,296,990,011.141,296,990,011.14一般风险准备 未分配利润 2,075,051,633.071,581,198,633.72外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 5,540,295,732.995,046,442,733.64少数股东权益 2,315,269.237,700,698.89所有者权益合计 5,542,611,002.225,054,143,432.53负债和所有者总计 9,181,411,389.869,449,811,859.55公司法定代表人: 郝伟哲 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

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母公司资产负债表 2008年9月30日

编制单位: 哈药集团股份有限公司

项目

流动资产： 货币资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款

交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

期末余额 年初余额

951,769,772.591,938,157,195.431,044,372,272.05707,464,328.45109,872,568.07

122,396.3411,598,750.50682,159,553.981,445,837,706.99

669,033,377.32728,669,584.7345,104,953.58

737,270.40672,090,591.251,361,087,143.02

4,953,197,348.97

5,414,880,115.73

691,443,809.933,008,832.732,112,197,181.47152,985,652.55643,693,146.973,156,238.422,305,828,982.5360,052,426.25

130,675,442.621,300,000.002,231,666.00137,342,727.833,231,185,313.138,184,382,662.10

136,421,470.57

100,000.002,231,666.00134,199,629.643,285,683,560.388,700,563,676.111,300,000,000.00

263,449,543.84661,658,012.4493,428,757.95355,557,703.50

8

370,156,698.44529,615,407.71130,994,943.82455,869,167.86

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应交税费 185,977,679.8576,613,937.36应付利息 应付股利 43,170,586.60其他应付款 805,623,330.19357,770,846.07一年内到期的非流动负债 35,497,012.13162,618,345.52其他流动负债 流动负债合计 2,444,362,626.503,383,639,346.78非流动负债： 长期借款 106,220,695.89165,212,126.17应付债券 长期应付款 专项应付款 19,369,400.0018,500,000.00预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债 52,658,888.2736,930,043.31非流动负债合计 178,248,984.16220,642,169.48负债合计 2,622,611,610.663,604,281,516.26所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,242,005,473.001,242,005,473.00资本公积 926,036,838.20926,036,838.20减：库存股 盈余公积 1,296,990,011.141,296,990,011.14未分配利润 2,096,738,729.101,631,249,837.51所有者权益（或股东权益）合计 5,561,771,051.445,096,282,159.85负债和所有者（或股东权益）合计 8,184,382,662.108,700,563,676.11法定代表人: 郝伟哲 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

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4.2

合并利润表

编制单位: 哈药集团股份有限公司

本期金额 （7-9月） 2,346,582,397.842,346,582,397.84

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

上期金额

末金额 期期末金额

（7-9月）

（1-9月） （1-9月） 2,206,066,761.81

2,206,066,761.81

7,550,147,628.62 6,604,042,692.387,550,147,628.62 6,604,042,692.38

2,177,132,258.931,586,379,600.02

2,103,799,862.461,459,483,763.14

6,908,496,607.88 6,297,385,582.825,142,978,371.20 4,532,095,262.03

43,099,901.86 826,133,290.39 822,294,263.27 12,175,588.62 61,815,192.54

20,303,600.1420,303,600.14

20,309,570.0220,309,570.02

54,526,813.46 54,526,813.46

189,753,739.05134,712,309.577,567,300.593,600,934.93

122,576,469.374,026,678.417,652,317.04165,333.83

10

项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用

资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失

11,402,698.26287,214,556.59278,414,498.8010,588,856.303,132,048.9610,847,879.78298,430,929.82318,892,102.3613,880,624.352,264,563.0134,754,660.68851,606,767.12761,087,354.5542,954,643.8674,886,894.58

66,486,742.2953,520,257.47

696,177,834.20 145,874,453.24 30,328,794.44 9,046,598.27

373,143,851.8516,281,823.8619,545,361.897,333,666.27

600664 哈药集团股份有限公司2008年第三季度报告

四、利润总额（亏

316,898,748.03118,950,830.74811,723,493.00 369,880,313.82损总额以“－”

号填列）

减：所得税费用 75,387,918.6415,988,565.17193,315,540.30 63,909,400.65五、净利润（净

241,510,829.39102,962,265.57618,407,952.70 305,970,913.17亏损以“－”号

填列）

归属于母公司所

241,379,822.64102,688,973.10618,053,546.65 305,311,186.15

有者的净利润 少数股东损益 131,006.75273,292.47354,406.05 659,727.02六、每股收益： （一）基本每股

0.190.080.50 0.25

收益

（二）稀释每股

0.190.080.50 0.25

收益

公司法定代表人: 郝伟哲 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

11

600664 哈药集团股份有限公司2008年第三季度报告

母公司利润表

编制单位: 哈药集团股份有限公司

本期金额 （7-9月）

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

上期金额

末金额 期期末金额

（7-9月）

（1-9月） （1-9月）

项目

一、营业收入 1,530,042,046.271,375,441,401.464,882,930,633.59 4,069,565,481.41

减：营业成本 870,544,401.16719,963,020.442,781,837,472.59 2,236,063,373.08营业税金及附加 8,874,355.529,184,428.7636,195,215.69 30,391,035.46销售费用 276,790,946.41291,012,321.65793,038,365.50 831,984,082.59管理费用 212,030,982.99257,886,554.99620,356,253.10 581,135,180.96财务费用 49,164.768,040,079.332,026,387.36 24,857,391.79资产减值损失 1,159,851.14-15,802.9047,482,809.23 68,394,424.28加：公允价值变

动收益（损失以

“－”号填列） 投资收益（损失

20,303,600.1420,309,570.0254,526,813.46 66,486,742.29

以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的20,303,600.1420,309,570.0254,526,813.46 53,520,257.47投资收益 二、营业利润（亏

180,895,944.43109,680,369.21656,520,943.58 363,226,735.54损以“－”号填

列）

加：营业外收入 134,564,169.783,893,222.89144,803,117.74 15,880,456.74减：营业外支出 7,844,112.787,559,694.5429,734,098.36 19,399,670.40其中：非流动资

3,600,934.93170,174.528,979,942.00 7,292,422.56

产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”307,616,001.43106,013,897.56771,589,962.96 359,707,521.88号填列）

减：所得税费用 69,916,347.9914,110,067.41181,900,524.07 58,233,378.95四、净利润（净

237,699,653.4491,903,830.15589,689,438.89 301,474,142.93亏损以“－”号

填列）

公司法定代表人: 郝伟哲 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

12

600664 哈药集团股份有限公司2008年第三季度报告

4.3

合并现金流量表 2008年1-9月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期

金额 期末金额 （1-9月） （1-9月）

6,327,062,404.23 5,948,521,230.10

10,930,592.51 9,963,799.7969,035,483.91 241,890,988.396,407,028,480.65 6,200,376,018.283,826,690,376.29 3,668,587,754.20

722,972,309.84 536,228,087.06601,541,117.43 426,127,982.94957,350,139.90 905,646,345.616,108,553,943.46 5,536,590,169.81298,474,537.19 663,785,848.47

3,418,549.00

3,418,549.00 95,938,020.14 5,242,600.00

10,600,411.30

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

13

10,600,411.30117,557,417.87

600664 哈药集团股份有限公司2008年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金 237,014,076.88投资活动现金流出小计 101,180,620.14 354,571,494.75投资活动产生的现金流量净额 -97,762,071.14 -343,971,083.45三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 315,000,000.00 1,346,500,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 17,477,829.87 4,900,000.00筹资活动现金流入小计 332,477,829.87 1,351,400,000.00偿还债务支付的现金 1,360,000,000.00 825,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,345,263.05 55,930,855.44其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,400,000.00 5,200,000.00筹资活动现金流出小计 1,451,745,263.05 886,130,855.44筹资活动产生的现金流量净额 -1,119,267,433.18 465,269,144.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -918,554,967.13 785,083,909.58加：期初现金及现金等价物余额 2,110,056,540.53 1,346,752,426.36六、期末现金及现金等价物余额 1,191,501,573.40 2,131,836,335.94公司法定代表人: 郝伟哲 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

母公司现金流量表 2008年1-9月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末上年年初至报告期

金额 期末金额 项目

（1-9月） （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

14

3,391,183,309.49 10,930,592.51 67,802,025.98 3,469,915,927.98 1,288,895,758.60 639,888,095.48 515,785,394.90 821,738,897.10 3,266,308,146.08 203,607,781.90

3,424,509.00

3,077,725,679.85

9,727,888.38212,864,194.023,300,317,762.251,006,947,551.29453,278,152.79369,632,886.87831,341,673.052,661,200,264.00639,117,498.25

182,027,416.14

10,600,731.30

600664 哈药集团股份有限公司2008年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,424,509.00 192,628,147.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,292,369.78 112,606,516.48投资支付的现金 4,822,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 96,114,969.78 112,606,516.48投资活动产生的现金流量净额 -92,690,460.78 80,021,630.96三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 315,000,000.00 1,346,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 37,677,829.87 4,900,000.00筹资活动现金流入小计 352,677,829.87 1,351,400,000.00偿还债务支付的现金 1,360,000,000.00 820,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,582,573.83 55,905,770.44支付其他与筹资活动有关的现金 6,400,000.00 5,200,000.00筹资活动现金流出小计 1,449,982,573.83 881,105,770.44筹资活动产生的现金流量净额 -1,097,304,743.96 470,294,229.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -986,387,422.84 1,189,433,358.77加：期初现金及现金等价物余额 1,938,157,195.43 818,383,226.91六、期末现金及现金等价物余额 951,769,772.59 2,007,816,585.68公司法定代表人: 郝伟哲 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

15