营运资金测算表
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营运资金测算表
测算企业：申请金额：上年年初数销售收入销售成本主营业务利润应收账款（+）存货（+）应付账款(-)预收账款(-)预付账款(+)上年度销售利润率预计下年销售收入预计销售增长率借款人自有资金2202.671629.38537.83456.86258.1847.4831.26024.42%3720.329.96%100上年年末数2862.622117.56698.97583.78342.3861.7140.540520.32300.2854.59535.905.507.0538.7979.74#DIV/0!65.4351.059.284.510.00安徽**包装有限公司400万平均余额周转次数周转天数现有流动资金贷款300其它渠道提供营运资金营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数新增流动资金贷款额度=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金3.51802.08402.080.739730.739728
0.2441720.2441710.2074120.2039320.1172120.1196040.029140.0291420.058122
0.058
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