年终盘点报告

　　为了保证酒店财产的安全、完整，更准确的反映酒店经营绩效，由财务部组织，于20xx年x月x日开始，对全酒店范围内资产进行盘点，现将主要状况报告如下：

　　一、盘点总体安排：

　　1、盘点范围：行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部、客房部、餐饮部。

　　2、盘点时间：盘点实施工作于20xx年x月x日至12月x日分3个阶段进行。

　　第一阶段11月x日至18日分别对行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部固定资产、办公用品、修理用备品备件进行了全面盘点。

　　第二阶段11月x日至11月x日分别对216间客房、客房服务中心、客房部库房、客房部办公室、四楼会议室、洗衣房、布草房、4F和9F消毒间进行了全面盘点。

　　第三阶段11月x日至12月x日分别对餐饮部后厨凉菜间、热菜间、面点房资产以及三楼多功能厅、十楼会议室、1F美食天下、2F包间、龙凤厅、餐瓷器进行了全面盘点。

　　二、盘点目的：

　　1、摸清家底，保障酒店财产的安全、完整；

　　2、对酒店资产管理工作的检查，发现问题、有效制定预防和改善措施；

　　三、盘点的组织及分工状况：

　　1、11月x日财务部制定出20xx年酒店年终资产盘点实施计划，就盘点工作的分工实施步骤、盘点要求和方法作出明确规定。并多次和相关部门进行沟通，以便到达高效准确的目的。本次盘点由财务部牵头，其他部门配合。

　　2、第一阶段行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部固定资产、办公用品、修理用备品备件的盘点由财务部经理和各部门经理共同完成。

　　第二阶段客房的盘点由财务经理、财务主管、财务人员、客房经理、客房主管、客房库管员

　　共同完成。

　　第三阶段对餐饮部的盘点由财务经理、财务主管、财务人员、餐饮经理、餐饮主管、餐饮库

　　管员共同完成。

　　第二、第三阶段的盘点分小组进行，各盘点小组根据自己的盘点资料分别写出简单盘点报告，

　　对差异原因提出了初步分析。在盘点人员的共同努力下，盘点工作基本按计划如期完成。

　　四、盘点结果：

　　一）第一阶段的盘点，行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部，固定资产、办公用品、修理用备品备件等，除新增资产外与上次盘数无差异。二）第二阶段客房部的盘点，有差异的项目如下：

　　盘亏原因：

　　1、茶杯3个，是客人损坏已赔偿没有补充。

　　2、口杯盘亏127个，其中52个客人损坏已赔偿没有补充；40个是在洗涤过程破损；35个是有小豁口或长期使用洗涤不干净。

　　3、长巾盘亏2条，是布草房和洗涤公司交接不清，少2条。盘盈原因：

　　1、床单盘盈5条，其中3条是客赔后经洗涤继续使用，另2条是外洗公司送来时一捆多出来的。

　　2、被套盘盈2条，是客赔后经洗涤继续使用。

　　3、枕套盘盈16条，其中10条是客赔后经洗涤继续使用。另6条是外洗公司送来时一捆多出来的。

　　4、地巾盘盈6条，其中2条是客赔后经洗涤继续使用。另4条是外洗公司送来时一捆多出来的。

　　5、浴巾盘盈21条，其中13条是客赔后经洗涤继续使用。另8条是外洗公司送来时一捆多出来的。

　　三）第三阶段对餐饮部的盘点，有差异的项目如下：

　　餐瓷器类盘点差异汇总

　　五、盘点结果分析及推荐：

　　本次盘点，差异较大的是客房部的布草，餐饮的瓷器。

　　一）第一阶段的盘点，行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部，经过此次盘点，资产保管完好，无差异。

　　二）第二阶段对客房部的盘点，布草有盘亏也有盘盈，盘盈的原因主要是布草配备不够，客赔后经洗涤继续使用。盘亏的`原因一是客赔后未及时申购补充，二是因工作交接不清盘亏的；三是杯具在洗涤过程中破损的。

　　三）第三阶段对餐饮部的盘点，没有盘盈，只有盘亏。盘亏的主要原因一是客赔后未及时申购补充，二是在使用过程中正常破损，三是因不常用退回大库保管。

　　四）以上结果分析，财务推荐：

　　1、对于因工作交接不清造成的盘亏应追究相关职责人。

　　2、对于正常破损的应及时报批，以使账实相符。

　　3、对于不常使用的物品，应及时办理退库手续。

　　4、有些资产已不能使用，推荐及时报批做报废处理。

　　5、各部门以本次实盘差异进行申报盈亏处理。

　　6、餐饮部应做好餐瓷器的破损原因分析，并采取有效的解决办法。

　　7、客房部加强布草交接管理，以及杯具洗涤过程的规范操作，减少破损。