1. 按规定办理各项现金和银行结算业务，按要求和需求进行资金调拨及管理
2. 每日盘清库存现金，核对现金日记账和银行日记账，按规定程序保管现金和保证其安全
5. 办理银行开户、销户、印鉴变更、网银申请、银企直联等业务
6. 每月未核对银行存款与银行对账单，编制银行存款余额调节表，跟进未达账项
7、协助装订凭证，保证装订质量
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